Hỗ trợ và kháng cự trong Forex | Cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự đúng cách

Nội dung chính

Một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà mọi nhà giao dịch theo hành động giá cần phải có là kỹ năng vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác. Nó cũng là tiền đề xây dựng cho các phân tích sau đó, bao gồm cả các chiến lược giao dịch hành động giá cũng như tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng thích hợp.

Làm đúng và giao dịch bắt đầu trở nên dễ dàng. Làm sai và trải nghiệm giao dịch của bạn rất có thể sẽ khiến bạn khó khăn.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xác định mức hỗ trợ và kháng cự là gì, cũng như lý do tại sao chúng hình thành. Chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào cách xác định đúng các mức này và sau đó chúng tôi sẽ kết thúc mọi thứ với một vài quy tắc cơ bản để giao dịch.

Tóm lại, bài học này sẽ giúp bạn giữ cho các biểu đồ của mình trông như thế này…

Và hơn thế nữa…

Một ghi chú nhanh trước khi chúng tôi bắt đầu. Bài học này sẽ chỉ tập trung vào hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang vì tôi tin rằng nó là nền tảng của chủ đề về các mức quan trọng.

Tôi sẽ lưu các đường xu hướng cho bài học sau vì chúng có nhiều khía cạnh khác nhau đáng được quan tâm hơn.

Hỗ trợ và kháng cự trong ngoại hối (Forex) là gì?

Hỗ trợ và kháng cự trong Forex chỉ đơn giản là một mức trong thị trường mà tại đó các nhà giao dịch nhận thấy giá được định giá quá cao hoặc thấp hơn tùy thuộc vào động lực thị trường hiện tại. Điều này tạo ra một mức trên thị trường có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào những yếu tố khác nhau xung quanh từng loại tiền tệ.

Resistance = Kháng cự

Support = Hỗ trợ

Vì vậy, đó là định nghĩa cơ bản về mức hỗ trợ và kháng cự. Bây giờ đối với định nghĩa của nhà giao dịch hành động giá…

Một mức mà chúng ta có thể tìm kiếm các tín hiệu mua hoặc bán của hành động giá chẳng hạn như pin bar. Đó là tất cả những gì chúng ta nên biết. Chúng tôi không quan tâm đến lý do tại sao một cấp độ được hình thành. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào mức độ quan trọng của mức đó so với hành động giá xung quanh. Nếu nó được coi là mức quan trọng (then chốt) mà chúng ta muốn trên biểu đồ của mình, chúng ta chỉ cần chờ đợi và theo dõi tín hiệu mua hoặc bán của hành động giá để phát triển.

Dưới đây là một ví dụ tuyệt vời về mức hỗ trợ và kháng cự đang hoạt động.

Nguyên nhân nào hình thành những khu vực này?

Để hiểu tại sao các mức này hình thành, chúng ta phải quay lại đường cung và đường cầu. Tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc này vì lợi ích thực sự của hỗ trợ và kháng cự sẽ đến khi bạn học cách xác định đúng các mức.

Hãy chú ý làm thế nào số lượng đơn vị bán tăng khi giá tăng ở đường cung bên dưới. Nói điều này trong các điều khoản giao dịch – giá càng cao, các nhà giao dịch càng sẵn sàng bán các lệnh của họ.

Mặt khác, với đường cầu thì hoàn toàn ngược lại. Khi mức giá tăng thì số lượng đơn vị mong muốn giảm. Điều này là do các thương nhân ít sẵn sàng mua ở một thị trường đắt đỏ hơn.

Do đó, chúng ta có thể gắn nhãn mức hỗ trợ và kháng cự là một điểm trên thị trường mà các nhà giao dịch sẵn sàng mua hoặc bán hơn, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Điều này tạo ra một khu vực căng thẳng giữa người mua và người bán, thường khiến thị trường thay đổi hướng.

Đây là cách nó trông như thế nào khi nó được áp dụng cho một thị trường chẳng hạn như GBPNZD.

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ về cách thức và lý do tại sao những khu vực này hình thành, hãy cùng xem cách xác định chúng đúng cách.

Cách vẽ các mức hỗ trợ & kháng cự trong Forex

Điều đầu tiên tôi muốn đề cập về các mức hỗ trợ và kháng cự là chúng không phải lúc nào cũng là mức chính xác. Trên thực tế, hầu hết các “cấp độ” này thường được coi là các khu vực trên biểu đồ của bạn.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là mức độ chính phải phù hợp hoàn hảo với mức cao và mức thấp. Điều này không nên được khẳng định vì hầu hết các mức hỗ trợ và kháng cự đều có những khu vực mà thị trường không thể coi đó là hỗ trợ hoặc kháng cự. Đây là lý do chúng tôi sử dụng các chiến lược hành động giá như pin bar để xác nhận rằng một mức có khả năng được giữ vững.

Các mức hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng thẳng hàng chính xác với mức cao và mức thấp, thị trường cũng không phải lúc nào cũng tôn trọng chúng. Nhưng điều này vẫn ổn.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng mặc dù các mức hỗ trợ và kháng cự được vẽ đúng cách có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng chúng không phải là không có sai sót. Nhưng như tôi đã đề cập trước đó, đó là nơi các tín hiệu hành động giá xuất hiện để giúp chúng tôi xác định sức mạnh của một mức trước khi đặt giao dịch.

Một điểm cuối cùng về việc vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự của bạn. Bạn nên luôn đặt mục tiêu đạt được nhiều chạm nhất có thể ở hai bên của cấp độ. Điều này thường yêu cầu bạn di chuyển mức lên và xuống một vài lần cho đến khi bạn có thể tìm thấy nơi mà thị trường chạm mức đó nhiều nhất từ ​​cả hai phía (như hỗ trợ và cũng như kháng cự).

Hãy nhớ rằng các mức này đại diện cho các khu vực trên thị trường nơi các nhà giao dịch sẵn sàng mua hoặc bán hơn, điều này có thể có nghĩa là sự thay đổi hướng trên thị trường. Vì vậy, bằng cách di chuyển một cấp độ đến một nơi đạt được nhiều chạm nhất ở cả hai bên, bạn có cơ hội lớn nhất để bắt được nước đi nếu và khi nó xảy ra.

5 điểm nổi bật về hỗ trợ và kháng cự

#1: Càng nhiều lần kiểm tra Hỗ trợ hoặc Kháng cự (SR), nó càng trở nên yếu hơn

Có thể bạn đã đọc những cuốn sách về giao dịch nói rằng… càng nhiều lần Kiểm tra Hỗ trợ hoặc Kháng cự, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng sự thật là…

Càng nhiều lần kiểm tra Hỗ trợ hoặc Kháng cự, nó càng trở nên yếu hơn.

Đây là lý do tại sao…

Thị trường đảo chiều tại Hỗ trợ do có áp lực mua đẩy giá lên cao hơn. Áp lực mua có thể đến từ các tổ chức, ngân hàng hoặc tiền thông minh giao dịch theo đơn đặt hàng lớn.

Hãy tưởng tượng điều này:

Nếu thị trường tiếp tục kiểm tra lại Hỗ trợ, các lệnh này cuối cùng sẽ được lấp đầy. Và khi tất cả các đơn đặt hàng đã được lấp đầy, ai còn lại để mua?

Đây là những gì tôi muốn nói…

Mẹo chuyên nghiệp:

Các mức thấp mà cao hơn vào Kháng cự thường dẫn đến sự đột phá (tam giác tăng dần). Mức cao mà thấp hơn vào Hỗ trợ thường dẫn đến sự cố (tam giác giảm dần).

Tiếp tục nào…

#2: Hỗ trợ và Kháng cự (SR) là các khu vực trên biểu đồ của bạn (chứ không phải đường)

Tại sao SR là các khu vực trên biểu đồ của bạn

Bởi vì hai nhóm thương nhân này…

  1. Nhà giao dịch với nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)
  2. Các nhà giao dịch muốn có được mức giá tốt nhất có thể (Cheapo)

Hãy để tôi giải thích:

Các nhà giao dịch với nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ sẽ tham gia giao dịch của họ ngay khi giá đến gần mức Hỗ trợ.

Và nếu có đủ áp lực mua, thị trường sẽ đảo chiều tại vị trí đó.

Mặt khác, có những nhà giao dịch muốn có được mức giá tốt nhất có thể, vì vậy họ đặt lệnh ở mức Hỗ trợ thấp. Và nếu có đủ nhà giao dịch làm điều đó, thị trường sẽ đảo chiều gần mức thấp nhất của Hỗ trợ.

Nhưng đây là vấn đề:

Bạn không biết nhóm thương nhân nào sẽ nắm quyền kiểm soát. Cho dù đó là thương nhân FOMO hay Cheapo.

Do đó, Hỗ trợ và Kháng cự là các khu vực trên biểu đồ của bạn, không phải đường.

#3: Hỗ trợ và Kháng cự có thể thay đổi

Những gì bạn đã học trước đó là SR ngang (nơi các khu vực được cố định).

Nhưng nó cũng có thể thay đổi theo thời gian, còn được gọi là Hỗ trợ động và Kháng cự động.

Bây giờ:

Có hai cách để xác định SR động.

Bạn có thể dùng:

  1. Trung bình động
  2. Đường xu hướng

Hãy để tôi giải thích…

Cách sử dụng đường trung bình để xác định SR động

Tôi sử dụng MA 20 & 50 để xác định SR động của mình.

Đây là một ví dụ:

Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất. Bạn có thể sử dụng 100 hoặc 200 MA và nó hoạt động tốt.

Cuối cùng, bạn phải tìm được thứ gì đó phù hợp với mình (và không mù quáng chạy theo nhà giao dịch khác).

Đường xu hướng

Đây là các đường chéo trên biểu đồ của bạn để xác định SR động.

Đây là những gì tôi muốn nói:

Mẹo chuyên nghiệp:

Coi Hỗ trợ và Kháng cự là các khu vực trên biểu đồ của bạn (chứ không phải các đường). Điều này áp dụng cho cả SR động và ngang.

#4: Hỗ trợ và Kháng cự là những nơi tồi tệ nhất để đặt lệnh cắt lỗ của bạn

Đây là hai điều bạn có thể làm…

  • Đặt điểm dừng lỗ của bạn một khoảng cách với SR
  • Chờ nến đóng cửa vượt ra ngoài SR

Hãy để tôi giải thích…

Đặt điểm dừng lỗ của bạn một khoảng cách với SR

Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR).

Đây là cách thực hiện:

  1. Xác định mức hỗ trợ thấp
  2. Tìm giá trị ATR
  3. Lấy mức hỗ trợ thấp trừ đi giá trị ATR

Chờ nến đóng cửa vượt ra ngoài SR

Đây là cách nó hoạt động…

Bạn chỉ thoát khỏi giao dịch của mình nếu giá đóng cửa dưới mức thấp của hỗ trợ hoặc mức cao của kháng cự.

Đây là những gì tôi muốn nói:

Và đây là một điều thú vị… bạn có biết “động thái thực sự” thường xảy ra sau khi các nhà giao dịch ngừng giao dịch của họ không?

Và bạn có thể tận dụng tình huống này bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch mà tôi sẽ chia sẻ với bạn sau.

Nhưng trước tiên…

#5: Giao dịch ở ngưỡng Hỗ trợ hoặc Kháng cự mang lại cho bạn rủi ro thuận lợi để nhận phần thưởng

Sai lầm lớn mà các nhà giao dịch mắc phải là:

Tham gia giao dịch khi giá cách xa SR. Điều này đòi hỏi một mức dừng lỗ lớn và cung cấp cho bạn một rủi ro cao để có lợi nhuận.

Một ví dụ:

Nhưng nếu bạn để giá đến với mình, thì bạn sẽ có mức cắt lỗ chặt chẽ hơn và điều này cải thiện rủi ro thành phần thưởng của bạn.

Đây là những gì tôi muốn nói:

Nhớ lại…

Sự kiên nhẫn trả giá trong giao dịch. Ngừng theo đuổi thị trường và để giá đến với bạn.

Mẹo chuyên nghiệp:

Đánh dấu trước các khu vực SR của bạn. Sau đó, tìm kiếm cơ hội giao dịch khi giá đã đến mức của bạn. Nếu giá ở nơi khác, hãy đứng ngoài.

Bây giờ…

Làm thế nào để biết khi nào thì Hỗ trợ hoặc Kháng cự sẽ bị phá vỡ – để bạn không bị “mắc bẫy”

Bài học rút ra là:

  • Hỗ trợ có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng giảm
  • Mức kháng cự có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng tăng
  • Hỗ trợ và kháng cự có xu hướng bị phá vỡ khi có sự tích tụ

Đây là lý do tại sao…

Mức kháng cự có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng tăng

Đây là một sự thật:

Để tiếp tục xu hướng tăng, nó phải liên tục phá vỡ các mức cao mới. Do đó, bán khống ở mức kháng cự là một giao dịch có xác suất thấp.

Thay vào đó, mua tại Hỗ trợ là một giao dịch tốt hơn.

Hỗ trợ có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng giảm

Tương tự như vậy:

Để tiếp tục xu hướng giảm, nó phải liên tục phá vỡ các mức thấp mới. Vì vậy, tiếp tục hỗ trợ lâu dài không phải là một ý kiến ​​hay.

Tuy nhiên, đi ngắn hạn tại Kháng cự là một ý tưởng tuyệt vời.

Kế tiếp…

Hỗ trợ và kháng cự có xu hướng bị phá vỡ khi có sự tích tụ

Xem xét điều này:

Hỗ trợ là khu vực có áp lực mua tiềm ẩn. Vì vậy, giá cả nên tăng lên nhanh chóng, phải không?

Bây giờ… điều gì sẽ xảy ra nếu giá không tăng và thay vào đó, củng cố tại Hỗ trợ?

Nó có nghĩa là gì?

Nhắc lại khái niệm từ Sự thật số 1:

Càng nhiều lần kiểm tra Hỗ trợ hoặc Kháng cự (SR), nó càng trở nên yếu hơn.

Vì vậy, đó là một dấu hiệu của sự suy yếu khi phe bò không thể đẩy giá lên cao hơn.

Có lẽ không có áp lực mua hoặc áp lực bán mạnh. Dù bằng cách nào, nó có vẻ không tốt cho phe bò và Hỗ trợ có khả năng bị phá vỡ.

Một ví dụ:

Và ngược lại với Kháng cự:

Một chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự cho phép bạn kiếm lời từ các nhà giao dịch thua lỗ

Đây là một sự thật:

Hỗ trợ và Kháng cự thu hút rất nhiều sự chú ý từ các nhà giao dịch. Sẽ có một số tìm cách giao dịch đảo chiều và những người khác tìm cách giao dịch sự đột phá.

Vì giao dịch là một trò chơi có tổng bằng không… đối với các nhà giao dịch đảo chiều thu lợi nhuận – các nhà giao dịch đột phá phải thua. Và đối với các nhà giao dịch đột phá có lợi nhuận – các nhà giao dịch đảo chiều phải thua.

Bạn hiểu không?

Tốt.

Bây giờ… chúng ta hãy tìm hiểu chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự để kiếm lợi nhuận từ các nhà giao dịch đột phá.

Đây là những gì bạn cần làm:

  1. Đánh dấu các khu vực Hỗ trợ & Kháng cự (SR) của bạn
  2. Chờ chuyển hướng vào SR
  3. Chờ từ chối giá tại SR
  4. Tham gia vào cây nến tiếp theo với lệnh dừng lỗ ngoài mức dao động cao/thấp
  5. Chốt lời ở mức cao/thấp

Đây là những gì tôi muốn nói…

1. Đánh dấu các khu vực Hỗ trợ & Kháng cự của bạn

2. Chờ chuyển hướng vào SR

3. Chờ từ chối giá tại SR

4. Tham gia vào cây nến tiếp theo với lệnh dừng lỗ ngoài mức dao động cao/thấp

5. Chốt lời ở mức cao/thấp

Ví dụ về chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự

False breakout thất bại (GBP/NZD):


False breakout thành công (SOYBNUSD):

False breakout thành công (WTICOUSD):

Bây giờ:

Bạn phải hiểu chiến lược giao dịch này không phải là “chén thánh”. Có những lúc bạn sẽ thua các nhà giao dịch đột phá – và đôi khi, các nhà giao dịch đột phá sẽ thua bạn.

Cách duy nhất để bạn tồn tại trong thời gian dài là quản lý rủi ro thích hợp. Vì vậy, tôi khuyên bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.

Quy tắc giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự

Dưới đây là một số quy tắc đơn giản để tuân theo sẽ cải thiện đáng kể khả năng của bạn trong việc xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự chính.

Sử dụng mức cao và mức thấp trên thị trường để có lợi cho bạn

Bằng cách sử dụng các mức cao và thấp làm kim chỉ nam để bắt đầu vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có nhiều khả năng nắm bắt được các mức “quan trọng” hơn. Đây là những mức mà bạn nên quan tâm vì chúng có nhiều khả năng tạo ra tín hiệu mua hoặc bán hành động giá hợp lệ.

Đừng lo lắng nếu mức kháng cự và hỗ trợ không xếp hàng hoàn hảo

Hãy nhớ rằng hầu hết các cấp độ sẽ không hoàn toàn phù hợp với mức hỗ trợ và kháng cự. Thay vì lo lắng về một cấp độ xếp hàng hoàn hảo với các mức cao và thấp, bạn nên dành một chút thời gian để đảm bảo cấp độ ở một vị trí trên thị trường đạt được nhiều chạm nhất ở hai bên của cấp độ.

Tập trung vào các cấp độ chính (quan trọng) trên thị trường

Đây là các mức hỗ trợ và kháng cự cần được nhìn thấy ngay lập tức cũng như chúng rõ ràng nhất. Nếu bạn phải tìm kiếm lâu dài và khó cho một cấp độ, có lẽ nó không đáng được đặt trên biểu đồ của bạn. Bằng cách chỉ tập trung vào các mức chính, bạn sẽ ở một nơi tốt hơn nhiều để thực sự giao dịch hành động giá một khi tín hiệu xuất hiện.

Ở trong thời hạn sáu tháng

Bạn không cần phải quay ngược lại 6 năm để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự. Hầu hết các mức bạn cần sẽ đến từ mức cao và mức thấp đã xảy ra trong vòng sáu tháng qua. Hãy thoải mái quay ngược thời gian sau khi bạn đã rút ra được cấp độ, nhưng đừng nghĩ rằng cần phải nhìn lại hơn sáu tháng để tìm ra các cấp độ tuyệt vời để giao dịch.

Điều đó kết thúc bài học này về cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự. Tôi hy vọng bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về cách tiếp cận các cấp độ này và cấp độ nào là quan trọng nhất.

Chỉ cần nhớ đừng làm phức tạp hóa mọi thứ. Việc vẽ những mức hỗ trợ và kháng cự nên là 1 trong những điều thực dự dễ dàng và thoải mái mà bạn làm với tư cách là một nhà giao dịch hành động giá. Trên thực tế, tôi sẽ đi xa hơn khi nói rằng nếu bạn thấy mình tiêu tốn rất nhiều năng lượng để tìm ra các cấp độ này, có thể bạn đang vẽ nhiều cấp độ hơn mức mà bạn thực sự cần.

Hãy đơn giản và quan trọng nhất là hãy tự tin vào khả năng của mình! Một trong những sai lầm lớn hơn bạn có thể mắc phải là đoán lần thứ hai xem bạn đã vẽ đúng cấp độ hay chưa. Bạn có thể kiểm tra kỹ công việc của mình, nhưng chỉ cần nhớ rằng bản năng đầu tiên của bạn thường là bản năng phù hợp.

Các câu hỏi thường gặp

# 1: Làm cách nào để xác định mức độ rộng của Hỗ trợ và Kháng cự?

Một cách khách quan để làm điều đó là sử dụng giá trị Phạm vi Đúng Trung bình (ATR) làm thước đo. Đây là những gì tôi muốn nói:

  1. Tìm hiểu giá trị ATR hiện tại
  2. Thêm 1,5 (tối đa 2) lần giá trị ATR đó vào cấp Hỗ trợ của bạn

Vì vậy, điều đó tạo thành một khu vực Hỗ trợ (tương tự cho Kháng cự). Bạn có thể sử dụng phương pháp này để đánh giá mức độ rộng của Hỗ trợ và Kháng cự.

Một cách tiếp cận tùy ý hơn là quan sát cách giá hoạt động tại khu vực Hỗ trợ và Kháng cự.

Ví dụ: cho dù giá đi vào Hỗ trợ trong thời gian ngắn sau đó bị từ chối hoặc giá đi sâu vào Hỗ trợ sau đó bị từ chối. Tôi sẽ lấy hai cấp độ này để tạo thành một khu vực Hỗ trợ và đánh giá độ rộng của nó.

# 2: Việc giá phá vỡ Hỗ trợ và Kháng cự với khối lượng lớn có quan trọng không?

Dựa trên nghiên cứu của mình, tôi đã phát hiện ra rằng khối lượng không đóng một vai trò quan trọng trong việc đột phá. Vì vậy, khối lượng không có tác động quá lớn đến việc liệu một đột phá có thực hay không.

Đến lượt bạn

Làm thế nào để bạn xác định các mức Hỗ trợ và kháng cự trong Forex? Chia sẻ suy nghĩ hoặc phương pháp của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Tôi luôn quan tâm đến việc trả lời các nhận xét, vì vậy hãy để lại dấu ấn của bạn bên dưới và tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy sẽ có tỷ lệ rủi ro đáng kể, hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi giao dịch.