Nội dung chính
Có hàng tá chiến lược Breakout – đột phá có sẵn cho các nhà giao dịch, nhưng chiến lược Breakout Forex mà bạn sắp tìm hiểu là mục tiêu yêu thích của cá nhân tôi. Chiến lược này là nguyên nhân dẫn đến một số lợi nhuận hiệu quả của nhiều nhà đầu tư trong những năm qua.
Trong bài học này, bạn sẽ học cách xác định thiết lập, thời điểm tham gia thị trường cũng như cách xác định các mục tiêu khả thi. Chúng ta cũng sẽ xem xét một số ví dụ trên cả biểu đồ 4 giờ cũng như biểu đồ hàng ngày. Tôi nhận thấy hai khung thời gian này hoạt động tốt nhất khi giao dịch chiến lược đột phá này.
Breakout là gì?
Breakout là gì? Trước khi tham gia vào chiến lược đột phá ngoại hối yêu thích của tôi, trước tiên chúng ta hãy định nghĩa thuật ngữ “breakout”.
Một sự đột phá – breakout là bất kỳ chuyển động giá nào bên ngoài một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định. Sự bứt phá có thể xảy ra ở mức chép hoặc mức ngang, tùy thuộc vào mô hình hành động giá.
Chúng ta hãy xem hai hình ảnh minh họa về một trong những mô hình đột phá phổ biến hơn xảy ra trên thị trường Ngoại hối. Hình minh họa đầu tiên cho thấy một mô hình Breakout tăng giá.
Lưu ý trong hình minh họa trên đây, chúng ta có 1 thị trường đang có xu hướng tăng nhưng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở mức nằm ngang. Sau 2 lần test không thành công, thị trường cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng kháng cự. Điều này báo hiệu một sự bứt phá trong xu hướng tăng từ mức kháng cự quan trọng.
Hình minh họa tiếp theo mà chúng ta sẽ xem xét liên quan đến một đột phá giảm giá.
Đúng như bạn mong đợi, đột phá giảm giá tương tự như đột phá tăng, chỉ khác là lần này thị trường phá vỡ xuống phía dưới. Sau hai lần thử không thành công, thị trường cuối cùng đã phá vỡ vùng hỗ trợ. Điều này báo hiệu một sự đột phá giảm giá từ mức hỗ trợ quan trọng.
Lý do những đột phá này là một chiến lược giao dịch quan trọng bởi vì chúng thường đại diện cho sự bắt đầu của sự biến động gia tăng. Bằng cách chờ đợi sự phá vỡ của 1 mức quan trọng, chúng ta có thể sử dụng sự biến động này có lợi cho mình bằng cách tham gia vào xu hướng mới khi nó bắt đầu.
Chiến lược Breakout Forex cơ bản nhất mà bạn sẽ cần
Chiến lược đột phá ngoại hối cụ thể này là một chiến lược tôi đã sử dụng trong nhiều năm. Nó đã trở thành hình mẫu yêu thích của tôi để giao dịch, một phần vì độ tin cậy của nó và một phần vì tỷ lệ phần thưởng rủi ro hơn là thuận lợi mà nó thường tạo ra.
Có bốn phần đối với mô hình đột phá ngoại hối này.
- Hỗ trợ
- Kháng cự
- Đột phá
- Kiểm tra lại
Hình minh họa trên rất giống với hai hình minh họa đầu tiên. Sự khác biệt chính ở đây là thay vì có một đường xu hướng và một đường ngang, chúng ta có hai đường xu hướng. Một đường xu hướng hoạt động như hỗ trợ trong khi đường kia đóng vai trò là kháng cự. Điều này tạo thành cái được gọi là “Nêm/Wedge”.
Sự đột phá đối với mô hình này xảy ra khi thị trường cuối cùng phá vỡ sang bên này hoặc bên kia. Trong khi nêm giá thường là một mô hình tiếp tục, tôi có xu hướng giao dịch nó dựa trên bất kỳ cách nào thị trường phá vỡ. Nói cách khác, tôi đã để thị trường thể hiện rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ cân nhắc nào về chuyển động giá trong tương lai.
Bây giờ, hãy áp dụng mô hình tương tự này cho biểu đồ 4 giờ của USDJPY.
Lưu ý rằng trong biểu đồ trên, thị trường đã hoạt động theo cách của nó như thế nào theo mô hình nêm giá. Khi thị trường bắt đầu củng cố chặt chẽ hơn, nó cuối cùng đã phá vỡ hỗ trợ nêm giá và sau đó kiểm tra lại mức hỗ trợ này như là kháng cự mới.
Việc kiểm tra lại này mang đến cho các nhà giao dịch một cơ hội hoàn hảo để tham gia bán khống.
Thực hiện chiến lược Breakout ngoại hối
Để có một ý tưởng tốt về thiết lập đang hoạt động, hãy xem xét từng bước bao gồm chiến lược vào lệnh và nơi đặt lệnh cắt lỗ của bạn.
Chỗ vào
Hầu hết các lần nhập của bạn sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tùy thuộc vào mức độ mạnh hay yếu của thị trường, bạn có thể không được kiểm tra lại. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này ở phần sau của bài học. Bây giờ, chỉ cần biết rằng cách tốt nhất là tiến hành kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ, tùy thuộc vào cách thị trường phá vỡ.
Chặn đứng tổn thất
Mức dừng lỗ của bạn nên được đặt ở trên hoặc dưới nến đột phá, ở mức tối thiểu. Trong trường hợp mô hình phá vỡ USDJPY bên dưới, lệnh cắt lỗ của bạn nên được đặt phía trên cây nến đã phá vỡ hỗ trợ.
Trong biểu đồ trên, thị trường đã phá vỡ hỗ trợ nêm trên cây nến đột phá và sau đó kiểm tra lại hỗ trợ cũ là kháng cự mới. Việc kiểm tra lại này cho thấy cơ hội rút ngắn với mức cắt lỗ trên cây nến đột phá.
Đặt mục tiêu
Bây giờ chúng ta biết nơi để vào và nơi đặt lệnh cắt lỗ của chúng ta, hãy thảo luận về cách đặt mục tiêu. Như bạn có thể biết, tôi rất thích sử dụng các mức hành động giá đơn giản. Vì vậy, bạn có thể đoán được cách chúng tôi sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận.
Đây là một cái nhìn rộng hơn nhiều về biểu đồ USDJPY. Lần này, chúng tôi đang xem xét khung thời gian hàng ngày để xem liệu chúng tôi có thể xác định mục tiêu hợp lý cho giao dịch đột phá của mình hay không.
Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là vùng hỗ trợ mạnh mẽ đã tồn tại trong vài tháng. Điều này tạo nên một khu vực lý tưởng để nhắm mục tiêu cho thiết lập giao dịch của chúng tôi.
Vậy tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng mà chúng ta đã nhận được từ thiết lập giao dịch này là gì? Chúng ta hãy xem xét.
Trong biểu đồ 4 giờ của USDJPY ở trên, chúng ta có thể thấy rằng mức cắt lỗ là 13 pips từ mục nhập trong khi chốt lời là 50 pips từ mục nhập. Điều này mang lại cho chúng tôi tỷ lệ 3,8 (50/13). Nói cách khác, nếu bạn chỉ chấp nhận rủi ro 2% cho giao dịch này, bạn sẽ kiếm được 7,6% (3,8 x 2%).
Mặc dù đó chỉ là một mức tăng ấn tượng, nhưng điều ấn tượng hơn nữa là thực tế là bạn có thể đã kiếm được 7,6% chỉ trong 32 giờ.
Phân tích sâu hơn chiến lược Breakout Forex
Hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang một ví dụ khác về chiến lược Breakout ngoại hối. Mô hình nêm này xảy ra trên biểu đồ GBPNZD 4 giờ. Một điểm khác biệt chính ở đây là không có sự kiểm tra lại mức hỗ trợ cũ sau khi thị trường phá vỡ mức giảm.
Lưu ý trong biểu đồ GBPNZD ở trên, thị trường đã không thể kiểm tra lại mức hỗ trợ cũ trước khi giảm 430 pips. Nhưng chỉ vì thị trường không kiểm tra lại mức hỗ trợ cũ không có nghĩa là chúng ta phải bỏ lỡ giao dịch.
Việc kiểm tra lại mà chúng tôi tìm kiếm như một phần của chiến lược đột phá ngoại hối này thường diễn ra trong một vài ngọn nến tiếp theo. Vì vậy, nếu thị trường bắt đầu đi ngang trong hơn ba hoặc bốn giai đoạn, có nhiều khả năng thị trường sẽ không kiểm tra lại toàn bộ.
Hãy xem xét kỹ hơn thiết lập giao dịch GBPNZD.
Trong biểu đồ GBPNZD 4 giờ ở trên, hãy lưu ý cách thị trường bắt đầu đi ngang trong một số khoảng thời gian. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy thị trường thiếu sức mạnh để kiểm tra lại hỗ trợ nêm cũ. Khi bạn thấy điều này xảy ra, thường là thời điểm tốt để sử dụng lệnh thị trường để tham gia vào xu hướng sắp tới.
Đây là giao dịch đột phá GBPNZD từ đầu đến cuối.
Đối với thiết lập này, mức dừng lỗ của chúng tôi là 45 pips so với mục nhập. Hãy nhớ rằng bạn muốn mức dừng lỗ của mình ở trên hoặc dưới nến đột phá. Bởi vì đây là một thiết lập ngắn, lệnh dừng lỗ của chúng tôi đã được đặt trên cây nến đột phá.
Mặt khác, mức chốt lời của chúng tôi là 175 pips từ khi nhập. Mục tiêu đã được xác định bởi mức thấp gần đây đã được thực hiện vài tuần trước đó. Lưu ý rằng thị trường đã giảm trong tuần tiếp theo và chạy thêm 150 pips trước khi đảo chiều.
Mặc dù điều này có vẻ tuyệt vời trong nhận thức muộn màng, nhưng mục tiêu hợp lý vào thời điểm đó là 175 pips, điều này vẫn tạo ra một giao dịch tỷ lệ 3.9 rất tốt. Vì vậy, nếu bạn đã mạo hiểm 2% cho giao dịch này, bạn sẽ còn lại với lợi nhuận là 7,8%. Thiết lập cụ thể này chỉ mất 36 giờ từ đầu đến cuối – không tệ để có thể kiếm được 7,8% lợi nhuận trong 36 giờ trong khi chỉ phải chịu rủi ro 2%.
Chiến lược Breakout ngoại hối: Tiềm năng thực sự
Khi tôi kết thúc bài học này, tôi muốn để lại cho bạn một thiết lập cuối cùng. Sự đột phá cụ thể này đã xảy ra trên biểu đồ hàng ngày của USDJPY và đại diện cho những gì có thể xảy ra với chiến lược đột phá Forex mà bạn đã học hôm nay.
Điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy là khoảng thời gian thị trường củng cố trong mô hình nêm này trước khi bứt phá cao hơn. Thiết lập ở trên hình thành trên biểu đồ hàng ngày, vì vậy từ đầu đến cuối giai đoạn hợp nhất này kéo dài trong 180 ngày.
Điều này đưa tôi đến một nhận xét quan trọng về chiến lược đột phá ngoại hối – thị trường củng cố càng lâu, thì đột phá càng biến động. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng 9 trong số 10 thị trường tôn trọng ý tưởng này về việc khớp độ dài hợp nhất với mức độ biến động.
Đối với những người có thể tham gia giao dịch này tại điểm đột phá và thực hiện giao dịch cho đến thời kỳ hợp nhất (mức chốt lời), sẽ có một khoản lợi nhuận lớn. Mức dừng lỗ bên dưới cây nến đột phá có nghĩa là mức dừng 50 pip với mức tăng tiềm năng là 600 pips. Điều đó tạo ra một giao dịch tỷ lệ 12 rất lành mạnh. Chỉ với rủi ro 2%, bạn sẽ kiếm được 24% lợi nhuận đáng kinh ngạc.
Mặc dù hiếm, nhưng các giao dịch tỷ lệ 10 + này thường xảy ra theo thời gian. Và với kiến thức bạn đã thu được trong bài học này, bạn sẽ có thể xác định và kiếm lợi nhuận từ những mô hình này một cách dễ dàng.
Chiến lược Breakout Forex – Bản tóm tắt
Tôi hy vọng bài học này đã giúp bạn mở rộng tầm mắt về những gì có thể xảy ra với một chiến lược đột phá Forex đơn giản. Chỉ cần nhớ rằng giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, chiến lược đột phá này không phải là không có sai sót. Do đó, hãy luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng phù hợp và sử dụng chiến lược cắt lỗ thuận lợi cho mọi giao dịch.
Chúng tôi đã đề cập rất nhiều nội dung trong bài học này. Dưới đây là một số điểm nổi bật cần ghi nhớ khi bạn bắt đầu triển khai chiến lược giao dịch này vào kế hoạch đầu tư của mình.
- Điểm đột phá là bất kỳ chuyển động giá nào bên ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định
- Chiến lược đột phá ngoại hối có 4 phần: hỗ trợ, kháng cự, đột phá và kiểm tra lại
- Việc kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội tham gia thị trường
- Nếu một thị trường bắt đầu đi ngang trong hơn ba hoặc bốn giai đoạn sau khi đột phá, thì có nhiều khả năng thị trường sẽ không kiểm tra lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ
- Cắt lỗ của bạn phải luôn được đặt trên hoặc dưới nến đột phá (tối thiểu), tùy thuộc vào cách thị trường phá vỡ
- Cách tốt nhất là sử dụng các mức hành động giá để xác định các mục tiêu tiềm năng cho chiến lược đột phá này – một nơi tốt để bắt đầu là mức dao động cao hoặc thấp gần đây
- Theo nguyên tắc chung, thị trường hợp nhất càng lâu thì càng dễ biến động, kết quả là đột phá – Breakout
Các câu hỏi thường gặp về Breakout Forex
Chiến lược đột phá tốt nhất là gì?
Một cái gì đó đơn giản như nêm hoặc phá vỡ nêm là phương pháp ưa thích của tôi để đột phá giao dịch. Chỉ cần lưu ý rằng không có hai nhà giao dịch nào giống nhau, có nghĩa là chiến lược “tốt nhất” là chiến lược phù hợp nhất với bạn.
Các chiến lược đột phá có đáng tin cậy không?
Chắc chắn rồi! Miễn là bạn dành thời gian để phát triển lợi thế giao dịch và kiên nhẫn, các chiến lược đột phá như được dạy ở đây có thể đáng tin cậy và mang lại lợi nhuận khủng khiếp.
Khung thời gian tốt nhất để giao dịch đột phá là gì?
Đó là chủ quan, nhưng tôi đã nhận thấy khung thời gian 4 giờ và hàng ngày hoạt động tốt nhất khi giao dịch đột phá.
Bạn có cần các chỉ báo để giao dịch đột phá không?
Hành động giá là tất cả những gì bạn cần. Một số sẽ tranh luận và điều đó không sao cả. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, không có gì đánh bại được hành động giá thô khi giao dịch phá vỡ.
Lượt của bạn
Bạn có sử dụng một chiến lược ngoại hối tương tự đột phá không? Hoặc có thể bạn chỉ có một câu hỏi về bài học này. Dù bằng cách nào, tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn.
Để lại bình luận hoặc câu hỏi của bạn bên dưới và tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ.
