Cách kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối như thế nào?
Trong thị trường ngoại hối, bạn mua hoặc bán tiền tệ để kiếm lợi nhuận.
Ví dụ: USD/CAD
| Nội dung | USD | CAD |
| Bạn mua 10.000 USD với tỷ giá USD/CAD 1.2456 | +10.000 | -12.456 |
| Một tuần sau bạn đổi lại 10.000 USD của mình thành CAD với tỷ giá hối đoái 1.4500 | -10.000 | +14.500 |
| Bạn kiếm được lợi nhuận: | 2.044 C$ |
Cách đọc báo giá ngoại hối
Mỗi 1 cặp tiền ví dụ như USD/CAD đều có 2 đồng tiền đối sánh. Do đó phát sinh khái niệm về tiền tệ sơ sở và tiền tệ định giá.
- Tiền tệ cơ sở và định giá
Tiền tệ cơ sở là đơn vị tiền tệ trong một cặp tiền cụ thể, giá của một đơn vị tiền tệ này luôn được đo bằng đơn vị của một loại tiền tệ khác (được định giá).
Đơn vị tiền tệ yết giá là đơn vị tiền tệ mà giá của một đơn vị tiền tệ cơ sở được biểu thị. Đơn vị tiền tệ cơ sở trong việc chỉ định một cặp tiền tệ được viết đầu tiên và đơn vị tiền tệ được định giá được viết sau.
Ví dụ, mục nhập GBP/USD có nghĩa là tiền tệ cơ bản là GBP (bảng Anh), chúng tôi sẽ mua và bán nó với USD (đô la Mỹ). Tương tự với cặp EUR/USD (euro so với đô la Mỹ). Trong cặp USD/JPY, USD là cơ sở, trong trường hợp đó chúng ta sẽ mua và bán đô la cho JPY (yên Nhật). Tương tự như vậy, đối với cặp USD/CHF (đô la Mỹ so với franc Thụy Sĩ). Trong cặp USD/RUB (đô la Mỹ so với đồng rúp Nga), đồng đô la là đồng tiền cơ bản.
Cần lưu ý rằng trong một số cặp, đô la Mỹ là tiền tệ cơ bản và trong một số cặp thì nó được trích dẫn: đây là trường hợp lịch sử và bạn chỉ cần chấp nhận nó. Nếu đô la là tiền tệ cơ bản của báo giá, thì báo giá như vậy được gọi là trực tiếp và nếu đô la là đơn vị tiền tệ được báo giá, thì báo giá được gọi là ngược lại.
Biết liệu đồng đô la là tiền tệ cơ sở hay tiền tệ định giá của một cặp, một nhà giao dịch có thể chỉ cần bỏ qua tham chiếu đến đồng đô la trong cặp tiền tệ và nói rằng anh ta “mua đồng bảng Anh” hoặc “bán đồng yên”. Mọi người sẽ hiểu rõ về hoạt động mà nhà giao dịch đã thực hiện. Đối với đồng bảng Anh, anh ta mua đồng bảng Anh (đồng bảng Anh là đồng tiền cơ bản trong cặp, và đồng đô la là giá được niêm yết), và đối với đồng yên, anh ta bán đồng đô la (đồng đô la là cơ sở và đồng yên là giá được niêm yết) . Nhưng tốt hơn là nên nói một cách thành thạo “bán đồng đô la so với đồng yên”.
Hãy nhớ rằng biểu đồ giá phản ánh chính xác sự thay đổi giá của đồng tiền cơ sở so với giá được báo giá. Do đó, nếu giá di chuyển xuống trên biểu đồ EUR (hay còn gọi là EUR/USD), điều đó có nghĩa là đồng EUR đang rẻ hơn và đô la Mỹ ngày càng đắt hơn. Nếu giá tăng trên biểu đồ CHF (hay còn gọi là USD/CHF), điều đó có nghĩa là USD ngày càng đắt hơn và CHF ngày càng rẻ.
Mua và bán trong giao dịch Forex
Các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm thường nghe các định nghĩa như “vị thế bán” và “vị thế mua” hay “lệnh bán” và “lệnh mua” trên thị trường ngoại hối. Điều đó có nghĩa là gì?
Mọi thứ rất đơn giản. Giao dịch ngoại hối cho phép bạn kiếm lợi nhuận cả khi bán và mua tiền tệ. Vì vậy, một giao dịch bán được gọi là ngắn và một giao dịch mua được gọi là dài.
Ví dụ, nếu theo dự báo, giá của một loại tiền tệ sẽ tăng lên, thì chúng ta sẽ mở một vị thế mua để mua loại tiền đó khi nó tăng giá. Khi giá của nó tăng lên, chúng ta có thể đóng vị thế mua và kiếm lợi nhuận bằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nếu giá giảm, thì một vị thế bán được mở trong Forex và chúng tôi đóng nó khi giá của đồng tiền giảm xuống thấp hơn giá mà chúng tôi đã mở giao dịch.
Vì vậy, một vị thế bán là một giao dịch Forex liên quan đến việc kiếm lợi nhuận từ việc bán một loại tiền tệ. Giao dịch này được gọi là ngắn hạn bởi vì theo quy luật, giá của một loại tiền tệ trên Forex giảm nhanh hơn giá tăng, tức là, lợi nhuận trên nó có thể thu được trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Các giao dịch này còn được gọi là các vị thế Bán (bán) hoặc “giảm”. Xin lưu ý rằng khi bạn mở một vị thế bán bằng một loại tiền tệ (ví dụ: đồng euro so với đồng đô la), thì bạn đang bán đồng tiền cơ sở, nhưng đồng thời mua đồng tiền định giá. Trong trường hợp này, bạn bán euro và mua đô la.
Nhân tiện, nếu bạn nghe thấy cụm từ “thị trường gấu/bear market”, thì nó sẽ chỉ có nghĩa là một tình huống trong Forex, khi các giao dịch bán (bán khống) chiếm ưu thế.
Để mở vị thế giao dịch ngắn hạn trong trạm giao dịch MetaTrader 4, bạn cần nhấp vào nút “mở lệnh mới”, sau đó chọn “Bán” trong cửa sổ xuất hiện.
Vị thế mua là vị thế mua đồng tiền cơ sở (và theo đó, bán đồng tiền định giá). Trong ví dụ của chúng tôi, khi bạn mở một vị thế mua bằng EUR/USD, bạn mua euro, trong khi bán đô la Mỹ.
Điều thú vị là các giao dịch mua được sử dụng trên Forex thường xuyên hơn các giao dịch bán, vì các vị thế bán khống hiếm khi mang lại lợi nhuận vượt mức, trong khi các giao dịch tăng trưởng tiền tệ có lợi hơn. Và điều này khá dễ hiểu: xét cho cùng, giá không thể giảm xuống dưới giới hạn thấp hơn, nhưng đơn giản là không có giới hạn nào đối với sự tăng trưởng của báo giá.
Làm thế nào để bạn kiếm được lợi nhuận từ một vị thế mua nếu bạn mua chứ không phải bán? Xét cho cùng, chúng ta thường kết hợp khái niệm lợi nhuận với thu nhập từ việc bán một thứ gì đó và trong Forex, chúng ta thấy rằng bạn có thể kiếm tiền bằng cách mua. Trên thực tế, đối với bản thân việc mua, tất nhiên, bạn không kiếm được, nhưng sẽ thu được lợi nhuận khi bạn bán lại đồng tiền này, nhưng với giá cao hơn.
Giá thầu, Hỏi và Chênh lệch
- Giá thầu – Bid là giá chào bán hoặc giá tối đa mà người mua trên sàn giao dịch sẵn sàng trả cho một tài sản. Giá trị dự thầu, giống như giá bán, phụ thuộc nhiều vào quy luật cung và cầu. Giá trị thị trường của tài sản càng thấp thì nhu cầu về tài sản đó càng cao, và do đó, giá chào mua càng cao. Và khi nhu cầu giảm, chẳng hạn do giá trị thị trường tăng lên, số lượng đặt mua cũng giảm theo.
- Giá hỏi – Ask là một khái niệm ngược lại. Đây là giá chào mua, tức là chi phí tối thiểu mà tại đó người bán sẵn sàng bán tài sản. Người bán không muốn bán rẻ nên quy luật cung cầu cũng được áp dụng ở đây. Ngay khi có cơ sở cho việc tăng giá trị thị trường, giá chào bán sẽ tăng lên. Khi giá trị thị trường giảm, số lượng lệnh bán cũng giảm theo.
Trong mọi trường hợp, giao dịch trên thị trường chỉ diễn ra khi chi phí thỏa mãn cả hai bên – cả người bán và người mua. Đúng là không có cuộc đàm phán nào giữa các bên trên nền tảng tài chính và tất cả các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Nó trông như thế nào?
Trong bất kỳ thiết bị đầu cuối giao dịch nào, bạn có thể xem sổ đặt hàng – giá mua và giá mua của thị trường hiện tại được hiển thị ở đó. Ngay sau khi đơn đặt hàng về số lượng tài sản yêu cầu với giá bán (để bán) “gặp” một đơn đặt hàng tương tự với giá đặt mua (để mua), một giao dịch sẽ diễn ra. Thông thường, các giao dịch được xử lý tự động bằng cách sử dụng các lệnh giới hạn. Ví dụ, một nhà giao dịch muốn sửa lỗ và đặt lệnh giới hạn bán (cắt lỗ) ở một mức giá nhất định. Nếu giá đạt đến mức này, lệnh của nó sẽ tự động được thực hiện.
Spread
Mức chênh lệch có liên quan trực tiếp đến các khái niệm về yêu cầu và giá thầu. Nói một cách đơn giản, đó là sự chênh lệch giữa hai mức giá. Trên biểu đồ, spread là chiều dài của một thanh, khoảng cách giữa đỉnh và đáy của nó.
Mức chênh lệch cũng xác định tính thanh khoản của công cụ, hoặc khả năng bán nó nhanh chóng mà không bị mất giá. Chênh lệch giá hoặc chênh lệch giữa giá mua và bán tài sản càng hẹp, thì công cụ đó càng có tính thanh khoản cao. Và nó càng hấp dẫn cho thương mại. Spread phụ thuộc vào điều gì? Từ số lượng các ứng dụng. Vì vậy, nếu một tài sản hấp dẫn để đầu cơ, thì sẽ có rất nhiều người mua và bán nó. Sau đó, luôn có đủ giá thầu trên thị trường ở cả giá bán và giá chào mua. Điều này có nghĩa là người bán và người mua dễ dàng tìm thấy nhau.
Nếu tài sản không được ưa chuộng, thì các lệnh sẽ được thực hiện một cách khó khăn. Bởi vì không ai – cả người bán và người mua – muốn nhượng bộ về giá cả. Phạm vi giữa giá bán và giá đặt mua, hoặc chênh lệch tăng lên, làm giảm tính thanh khoản. Như bạn có thể thấy, mọi thứ đều được kết nối với nhau.
Spread đóng một vai trò quan trọng trong phân tích thị trường. Nó được coi là một biến bắt buộc trong phân tích VSA – nó được giải mã theo cách đó, “phân tích khối lượng và chênh lệch”, cũng như trong phân tích từng thanh.
Đối với giao dịch, điều rất quan trọng đối với một nhà giao dịch bình thường là tính đến mức chênh lệch trong đó, bởi vì nó càng rộng thì nhà giao dịch càng phải chịu thêm chi phí. Để tránh điều này, tốt hơn là giao dịch các công cụ thanh khoản và không bỏ qua các lệnh giới hạn. Và để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của spread, bạn nên nắm vững các phương pháp phân tích thị trường tiên tiến.
Giao dịch cho người mới bắt đầu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu bạn tiếp cận nó một cách siêng năng và có trách nhiệm, mọi thứ sẽ thành công. Chúng tôi hy vọng những bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn trên con đường khó khăn nhưng thú vị này. Để không bỏ lỡ bất cứ điều gì, hãy theo dõi blog của chúng tôi.
