Cách sử dụng Cắt lỗ và Chốt lời trong giao dịch ngoại hối – Forex

Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch Ngoại hối (Forex). Bài viết sẽ đề cập đến cách đặt lệnh cắt lỗ trong Forex, nó sẽ cung cấp một số ví dụ về việc đặt lệnh cắt lỗ khi sử dụng các chiến lược giao dịch nhất định, cách đặt mục tiêu lợi nhuận và hơn thế nữa!

• Điều quan trọng là phải biết cách đặt mức cắt lỗ và chốt lời trong Forex, nhưng thực sự thì cắt lỗ và chốt lời đại diện cho điều gì?

Hai hình thức này là những yếu tố quan trọng nhất của quản lý lệnh đầu tư. Cắt lỗ được xác định là một lệnh mà bạn gửi cho nhà môi giới của mình, giúp hạn chế thua lỗ trên một lệnh mở hoặc giao dịch cụ thể. Đối với chốt lời hoặc giá mục tiêu, đó là lệnh mà bạn gửi cho nhà môi giới của mình, thông báo cho họ mức đóng lệnh của bạn hoặc giao dịch khi một mức giá nhất định đạt đến một mức giá cụ thể trong lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời một cách hợp lý trong FX.

Cách đặt lệnh cắt lỗ trong Forex

Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên xem xét là lệnh cắt lỗ phải được đặt ở mức hợp lý. Điều này có nghĩa là mức giá sẽ thông báo cho nhà giao dịch khi tín hiệu giao dịch của họ không còn hợp lệ và điều đó thực sự có ý nghĩa trong cấu trúc thị trường xung quanh. Có một số mẹo về cách thoát khỏi giao dịch đúng cách. Cách đầu tiên là để thị trường đạt mức cắt lỗ được xác định trước mà bạn đã đặt khi tham gia giao dịch. Một phương pháp khác là thoát theo cách thủ công, vì hành động giá đã tạo ra tín hiệu chống lại lệnh của bạn.

Biết cách tính toán cắt lỗ và chốt lời trong Forex là quan trọng, nhưng điều quan trọng cần đề cập là việc thoát ra có thể hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Ví dụ: bạn có thể kết thúc giao dịch theo cách thủ công chỉ vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức cắt lỗ của bạn. Trong trường hợp này, bạn cảm thấy xúc động vì thị trường đang đi ngược lại dự đoán của bạn, mặc dù không có lý do nào dựa trên hành động giá để thoát theo cách thủ công.

Mục đích cuối cùng của việc cắt lỗ là giúp nhà giao dịch duy trì giao dịch cho đến khi thiết lập giao dịch và xu hướng định hướng ngắn hạn ban đầu không còn hợp lệ. Mục đích của một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp khi đặt lệnh cắt lỗ là đặt điểm dừng ở mức cho phép giao dịch có lợi cho nhà giao dịch.

Về cơ bản, khi bạn đang xác định nơi tốt nhất để đặt lệnh cắt lỗ, bạn nên nghĩ về mức hợp lý gần nhất mà thị trường sẽ phải đạt để thực sự chứng minh tín hiệu giao dịch của bạn là sai. Do đó, các nhà giao dịch cắt lỗ muốn tạo khoảng trống cho thị trường và cũng giữ mức cắt lỗ đủ gần để có thể thoát khỏi giao dịch càng sớm càng tốt, nếu thị trường đi ngược lại với họ. Đây là một trong những quy tắc quan trọng về cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch ngoại hối.

Rất nhiều nhà giao dịch đã tự cắt lỗ bằng cách đặt lệnh cắt lỗ quá gần với điểm vào lệnh của họ, chỉ đơn thuần vì họ muốn giao dịch với quy mô lệnh lớn hơn. Nhưng cái bẫy ở đây là khi bạn đặt lệnh dừng quá gần, bạn thực sự đang làm mất hiệu lực lợi thế giao dịch của mình, vì bạn cần đặt lệnh cắt lỗ dựa trên tín hiệu giao dịch của bạn và điều kiện thị trường hiện tại, chứ không phải dựa trên giá trị số tiền bao nhiêu bạn dự đoán sẽ kiếm được.

Do đó, nhiệm vụ của bạn là xác định điểm cắt lỗ trước khi xác định quy mô lệnh của bạn. Ngoài ra, vị trí cắt lỗ của bạn phải được xác định theo logic. Đừng để lòng tham dẫn bạn đến thua lỗ.

Ví dụ về áp dụng chiến lược cắt lỗ

Chiến lược đầu tiên được gọi là ‘Chiến lược giao dịch Pin Bar vị trí cắt lỗ’. Vị trí hợp lý nhất để đặt lệnh cắt lỗ của bạn khi giao dịch đồ thị nến thường nằm ngoài mức cao hoặc thấp của đuôi nến.

Ví dụ chiến lược thứ hai là ‘Chiến lược giao dịch Inside Bar Vị trí cắt lỗ’. Ở đây, nơi hợp lý nhất để đặt lệnh cắt lỗ của bạn là thiết lập bên trong nến chỉ nằm ngoài mức cao hoặc thấp của nến mẹ.

Ví dụ về chiến lược cắt lỗ/chốt lời thứ ba là ‘Giá Hành động ngược xu hướng Thiết lập Giao dịch Vị trí Cắt lỗ’. Đối với thiết lập giao dịch ngược xu hướng, nhiệm vụ của bạn là đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức cao hoặc mức thấp được thực hiện bởi thiết lập cho thấy sự thay đổi xu hướng tiềm năng.

Ví dụ chiến lược tiếp theo là ‘Vị trí dừng phạm vi giao dịch’. Mọi nhà giao dịch thường thấy các thiết lập hành động giá có xác suất cao hình thành ở ranh giới của một phạm vi giao dịch cụ thể. Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch có thể muốn đặt lệnh cắt lỗ của họ ngay trên ranh giới phạm vi giao dịch hoặc trên mức cao hoặc thấp của thiết lập đang được giao dịch.

Hãy cân nhắc điều này khi học cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong FX. Ví dụ: nếu chúng tôi đã thiết lập Pin Bar ở đầu phạm vi giao dịch nằm chính xác dưới ngưỡng kháng cự của phạm vi giao dịch, chúng tôi sẽ đặt điểm dừng của mình cao hơn một chút, ngay bên ngoài ngưỡng kháng cự của phạm vi giao dịch, thay vì chỉ trên thanh nến cao.

Chiến lược ví dụ tiếp theo là ‘Dừng Vị trí trong Thị trường Xu hướng’. Khi một thị trường có xu hướng giảm trở lại hoặc thoái lui đến một mức trong xu hướng, chúng ta thường có hai lựa chọn. Tùy chọn đầu tiên là chúng ta có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức cao hoặc thấp của mô hình, hoặc chúng ta có thể sử dụng mức và đặt điểm dừng ngay dưới mức đó. Cuối cùng, chúng ta đã đến với ‘Vị trí dừng phá thị trường theo xu hướng’. Điều này sẽ mở rộng kiến ​​thức của bạn về chốt lời và cắt lỗ trong Forex. Trong một thị trường có xu hướng, chúng ta sẽ thường xuyên thấy thị trường tạm dừng và củng cố theo hướng đi ngang sau khi xu hướng có một động thái mạnh mẽ.

Các giai đoạn hợp nhất như vậy chủ yếu làm phát sinh các đột phá lớn theo hướng của xu hướng và các giao dịch đột phá này có thể sinh lợi cho các nhà giao dịch. Nhìn chung, có hai lựa chọn để dừng đặt lệnh trên một giao dịch đột phá với xu hướng. Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ của mình gần mức 50% của phạm vi hợp nhất hoặc ở phía bên kia của thiết lập hành động giá.

Cách đặt mục tiêu lợi nhuận

Thành thật mà nói, cách tiếp cận khả thi nhất về cách sử dụng cắt lỗ và chốt lời trong Forex có lẽ là khía cạnh phức tạp nhất về mặt cảm xúc và kỹ thuật của giao dịch ngoại hối. Bí quyết là thoát khỏi giao dịch khi bạn có lợi nhuận đáng kể, thay vì đợi thị trường lao dốc trở lại và sau đó thoát ra vì sợ hãi. Khó khăn ở đây là bạn sẽ không muốn thoát khỏi một giao dịch khi giao dịch đó đang có lãi và đang di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, vì có vẻ như giao dịch sẽ tiếp tục theo hướng đó.

Điều trớ trêu là không thoát khỏi thời điểm giao dịch có lợi cho bạn đáng kể thường có nghĩa là bạn sẽ thực hiện một lối thoát cảm xúc, khi giao dịch quay trở lại vị trí hiện tại của bạn. Do đó, trọng tâm của bạn khi sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong Forex phải là thu được lợi nhuận đáng kể, hoặc tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:2 hoặc cao hơn khi chúng có sẵn – trừ khi bạn đã xác định trước trước khi tham gia, mà bạn sẽ cố gắng để giao dịch chạy xa hơn.

Lý thuyết vị trí mục tiêu lợi nhuận chung là gì?

Sau khi xác định được vị trí hợp lý nhất để cắt lỗ, sự chú ý của chúng ta sau đó sẽ chuyển sang tìm vị trí mục tiêu lợi nhuận hợp lý, cũng như tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Điều quan trọng là phải đảm bảo tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng hợp lý là khả thi khi giao dịch, nếu không thì chắc chắn là không đáng để thực hiện. Do đó, bạn phải xác định nơi hợp lý nhất để cắt lỗ và sau đó tiến hành xác định nơi hợp lý nhất để chốt lời.

Nếu sau khi làm điều này, có một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng khá tốt có thể diễn ra trên giao dịch, thì giao dịch này có lẽ đáng để tham gia.

Tuy nhiên, bạn phải thành thật với bản thân trong tình huống như vậy – đừng bỏ qua các mức thị trường chính hoặc những trở ngại rõ ràng cản trở bạn để đạt được tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thỏa đáng, đơn giản chỉ vì bạn muốn tham gia giao dịch. Ngoài ra, đừng quên sử dụng tỷ lệ cắt lỗ/chốt lời chính xác. Bạn phải phân tích các điều kiện và cấu trúc thị trường chung, các mức kháng cự và hỗ trợ, các bước ngoặt chính trên thị trường, các mức giá thấp và mức cao nhất, các yếu tố quan trọng khác.

Hãy cố gắng xác định xem có một mức chính nào đó sẽ tạo ra điểm chốt lời hợp lý hay liệu có một mức chính nào đó cản trở con đường kiếm lợi nhuận tương xứng của giao dịch hay không.

Phần kết luận

Mọi giao dịch về cơ bản là một giao dịch kinh doanh. Điều cần thiết là phải cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận từ giao dịch, sau đó quyết định xem nó có đáng để thực hiện hay không. Trong giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét rủi ro của giao dịch, cũng như lợi nhuận tiềm năng. Để giao dịch có lợi hơn, việc sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong Forex là một quyết định thận trọng.